中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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                                       中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告

  证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔                          公告编号：2023-27

                中顺洁柔纸业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

重要内容提示：

误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

的真实、准确、完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                           本报告期比上年同期增减

                  本报告期                 上年同期

                                                               （%）

 营业收入（元）          2,060,542,849.81     1,884,339,300.88              9.35%

 归属于上市公司股东的净利

 润（元）

 归属于上市公司股东的扣除

 非经常性损益的净利润            81,878,048.70     126,963,097.30             -35.51%

 （元）

 经营活动产生的现金流量净

 额（元）

 基本每股收益（元/股）                    0.07               0.10             -30.00%

 稀释每股收益（元/股）                    0.07               0.10             -30.00%

 加权平均净资产收益率                   1.71%              2.68%               -0.97%

                                                           本报告期末比上年度末增减

                  本报告期末                上年度末

                                                                （%）

 总资产（元）           8,633,703,315.60     8,335,107,691.71              3.58%

 归属于上市公司股东的所有

 者权益（元）

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（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                            单位：元

                项目                    本报告期金额           说明

 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）             -216,146.00

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国

 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

 委托他人投资或管理资产的损益                           27,707.09

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易            813,600.00

 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     2,381,391.59

 减：所得税影响额                               1,930,216.84

 合计                                     7,558,666.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项

目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经

常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

  货币资金：本报告期末较 2022 年末增加 629,395,493.87 元，上升 47.51%，主要系本报告期借款增

加所致。

  交易性金融资产：本报告期末较 2022 年末增加 813,600.00 元，上升 100.00%，主要系本报告期交易

性金融资产远期结售汇公允价值变动形成所致。

  其他流动资产：本报告期末较 2022 年末增加 165,858,475.80 元，上升 49.52%，主要系本报告期大

额存单本金增加所致。

  商誉：本报告期末较 2022 年末增加 633,136.34 元，上升 979.27%，主要系本报告期收购非同一控制

子公司产生所致。

  其他非流动资产：本报告期末较 2022 年末增加 21,424,952.32 元，上升 366.93%，主要系本报告期

预付土地款增加所致。

  短期借款：本报告期末较 2022 年末增加 581,434,704.87 元，上升 95.66%，主要系本报告期向银行

短期借款增加所致。

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  合同负债：本报告期末较 2022 年末减少 45,606,699.49 元，下降 47.22%，主要系本报告期预收客户

的货款减少所致。

  应付职工薪酬：本报告期末较 2022 年末减少 70,515,700.91 元，下降 53.57%，主要系本报告期发放

上年应发年终奖所致。

  应交税费：本报告期末较 2022 年末增加 28,099,367.86 元，上升 52.56%，主要系本报告期增值税及

企业所得税增加所致。

  其他流动负债：本报告期末较 2022 年末减少 6,215,813.73 元，下降 49.97%，主要系本报告期待转

销项税额减少所致。

  租赁负债：本报告期末较 2022 年末增加 1,595,148.66 元，上升 198.43%，主要系本报告期租入房屋

建筑物增加所致。

  财务费用：本报告期较 2022 年同期减少 1,594,818.16 元，下降 108.30%，主要系本报告期汇兑损益

减少所致。

  投资收益：本报告期较 2022 年同期减少 146,121.05 元，下降 84.06%，主要系本报告期收到的理财

收益减少所致。

  公允价值变动收益：本报告期较 2022 年同期增加 816,501.12 元，上升 28144.34%，主要系本报告期

远期结售汇收益增加所致。

  资产减值损失：本报告期较 2022 年同期增加 777,992.12 元，上升 212.48%，主要系本报告期计提存

货跌价准备增加所致。

  资产处置收益：本报告期较 2022 年同期减少 78,973.53 元，下降 339.92%，主要系本报告期处置固

定资产收益减少所致。

  营业外收入：本报告期较 2022 年同期增加 1,028,229.49 元，上升 107.09%，主要系本报告期收到违

约金增加所致。

  营业外支出：本报告期较 2022 年同期减少 440,106.60 元，下降 38.27%，主要系本报告期捐赠减少

所致。

  所得税费用：本报告期较 2022 年同期减少 10,872,567.93 元，下降 40.50%，主要系本报告期利润总

额减少所致。

  投资活动产生的现金流量净额：本报告期较 2022 年同期减少 72,929,077.59 元，下降 35.17%，主要

系本报告期购买理财支付本金增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较 2022 年同期增加 692,254,858.53 元，上升 1980.55%，

主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致。

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                           单位：股

                                   报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

 报告期末普通股股东总数             117,225                                                  0

                                   有）

                            前 10 名股东持股情况

                                                  持有有限售          质押、标记 或冻结情况

                        持股比例

      股东名称      股东性质                持股数量          条件的股份

                         （%）                                     股份状态       数量

                                                    数量

 广东中顺纸业集团有      境内非国有

 限公司            法人

 中顺公司           境外法人      19.94%    266,504,789

 香港中央结算有限公

                境外法人      4.23%      56,516,558

 司

 安耐德合伙人有限公

                境外法人      0.92%      12,259,500

 司－客户资金

 岳勇             境内自然人     0.81%      10,765,241     8,348,93

 邓颖忠            境内自然人     0.51%      6,752,811     5,064,608

 国华人寿保险股份有

 限公司－兴益传统 2     其他        0.47%      6,224,600

 号

 #中山市新达投资管      境内非国有

 理有限公司          法人

 中国农业银行股份有

 限公司－中证 500 交

                其他        0.35%      4,683,889

 易型开放式指数证券

 投资基金

 中国工商银行股份有

 限公司－中证主要消

                其他        0.29%      3,899,518

 费交易型开放式指数

 证券投资基金

                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                     股份种类

         股东名称                持有无限售条件股份数量

                                                                 股份种类     数量

 广东中顺纸业集团有限公司                                     377,195,570   人民币普通股   377,195,570

 中顺公司                                             266,504,789   人民币普通股   266,504,789

 香港中央结算有限公司                                        56,516,558   人民币普通股    56,516,558

 安耐德合伙人有限公司－客户资金                                   12,259,500   人民币普通股    12,259,500

 国华人寿保险股份有限公司－兴益传

 统2号

 #中山市新达投资管理有限公司                                    6,123,636    人民币普通股    6,123,636

 中国农业银行股份有限公司－中证

 中国工商银行股份有限公司－中证主

 要消费交易型开放式指数证券投资基                                  3,899,518    人民币普通股    3,899,518

 金

 #陈锐强                                              3,667,600    人民币普通股    3,667,600

                                     中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告

 袁雪梅                                    3,592,000   人民币普通股   3,592,000

                             一，并为本公司董事；广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司

                             为本公司实际控制人邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生控

                             制下的企业，即广东中顺纸业集团有限公司和中顺公司存在关

 上述股东关联关系或一致行动的说明

                             联关系；岳勇先生为本公司高级管理人员。

                             也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披

                             露管理办法》中规定的一致行动人。

                             券账户持有本公司股票 6,120,602 股；

 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

                             注：前 10 名股东存在回购账户“中顺洁柔纸业股份有限公司回

                             购专用证券账户”。截至本报告期末，该回购账户持股数量

                             股东列示。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

   《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》在报告期内的实施情况：

   （1）2022 年 12 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议及

及摘要的议案》，具体内容请关注公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

   （2）2023 年 1 月 4 日，公司监事会发表了关于《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》激励对

象名单的公示情况说明及核查意见。同时公司发布关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息

知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

   （3）2023 年 1 月 31 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审

议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的授予

条件已经成就，同意确定 2023 年 1 月 31 日作为首次授予日，向符合授予条件的 686 名激励对象共计授予

万股限制性股票，授予价格为 6.32 元/股。

   （4）2023 年 2 月 24 日，公司已完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登

记工作，登记数量：1548 万份，授予登记人数：654 人，股票期权简称：中顺 JLC3，股票期权代码：

记工作，登记数量 2096.15 万股，授予登记人数：617 人，股票上市日期：2023 年 3 月 7 日。

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四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司

                                                             单位：元

           项目            期末余额                       年初余额

 流动资产：

  货币资金                       1,954,183,035.36         1,324,787,541.49

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产                          813,600.00

  衍生金融资产

  应收票据                           9,820,991.37           11,371,092.80

  应收账款                         845,396,697.20         1,084,130,138.51

  应收款项融资

  预付款项                          19,613,931.45           15,291,351.73

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  其他应收款                         13,628,574.99           16,915,272.60

   其中：应收利息

       应收股利

  买入返售金融资产

  存货                         1,691,070,655.54         1,911,630,723.55

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产                       500,817,829.71           334,959,353.91

 流动资产合计                      5,035,345,315.62         4,699,085,474.59

 非流动资产：

  发放贷款和垫款

  债权投资

  其他债权投资

  长期应收款

  长期股权投资

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产                        31,342,376.49           31,701,597.54

                       中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告

 固定资产          2,924,742,472.38       3,013,559,312.97

 在建工程            158,311,995.48         142,627,123.42

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产             8,812,888.05           9,758,283.42

 无形资产            224,604,541.62         214,243,938.48

 开发支出

 商誉                  697,790.49             64,654.15

 长期待摊费用            9,611,286.29         11,771,615.74

 递延所得税资产         212,970,662.52         206,456,657.06

 其他非流动资产         27,263,986.66            5,839,034.34

非流动资产合计        3,598,357,999.98       3,636,022,217.12

资产总计           8,633,703,315.60       8,335,107,691.71

流动负债：

 短期借款          1,189,233,927.49         607,799,222.62

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据            315,999,721.07         340,335,111.30

 应付账款            710,310,494.43         948,550,430.61

 预收款项

 合同负债            50,975,245.45          96,581,944.94

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          61,125,746.74          131,641,447.65

 应交税费            81,557,334.21          53,457,966.35

 其他应付款           789,456,180.28         807,423,814.13

  其中：应付利息

       应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债       7,510,164.22           9,833,661.30

 其他流动负债            6,224,333.82         12,440,147.55

流动负债合计         3,212,393,147.71       3,008,063,746.45

非流动负债：

 保险合同准备金

                                 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告

  长期借款

  应付债券

   其中：优先股

        永续债

  租赁负债                       2,399,027.96             803,879.30

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  预计负债

  递延收益                     94,410,420.74          98,419,983.82

  递延所得税负债                  42,821,394.21          47,131,368.70

  其他非流动负债

 非流动负债合计                   139,630,842.91         146,355,231.82

 负债合计                    3,352,023,990.62       3,154,418,978.27

 所有者权益：

  股本                     1,336,446,200.00       1,314,739,745.00

  其他权益工具

   其中：优先股

        永续债

  资本公积                   1,075,194,986.26         958,187,997.99

  减：库存股                    821,407,373.99         688,930,693.99

  其他综合收益

  专项储备

  盈余公积                     145,882,689.86         145,882,689.86

  一般风险准备

  未分配利润                  3,537,617,354.46       3,448,180,639.62

 归属于母公司所有者权益合计           5,273,733,856.59       5,178,060,378.48

  少数股东权益                     7,945,468.39           2,628,334.96

 所有者权益合计                 5,281,679,324.98       5,180,688,713.44

 负债和所有者权益总计              8,633,703,315.60       8,335,107,691.71

法定代表人：刘鹏          主管会计工作负责人：董晔               会计机构负责人：徐先静

                                                       单位：元

           项目         本期发生额                  上期发生额

 一、营业总收入                 2,060,542,849.81       1,884,339,300.88

  其中：营业收入                2,060,542,849.81       1,884,339,300.88

       利息收入

       已赚保费

       手续费及佣金收入

 二、营业总成本                 1,969,968,752.82       1,738,812,664.25

                              中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告

 其中：营业成本              1,494,682,167.06       1,266,000,074.36

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加             10,462,165.90          12,558,211.99

      销售费用              343,938,889.16         333,729,274.14

      管理费用              72,119,884.69          79,277,066.68

      研发费用              51,833,013.86          48,720,586.77

      财务费用              -3,067,367.85          -1,472,549.69

       其中：利息费用          10,537,717.07              178,781.10

            利息收入          5,717,475.64           2,754,875.87

 加：其他收益                   7,424,935.61           8,030,856.86

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产减值损失（损失以“-”号

                        -1,144,134.84            -366,142.72

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

                            -55,740.67             23,232.86

填列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）        103,850,059.35         160,303,592.86

 加：营业外收入                  1,988,401.70             960,172.21

 减：营业外支出                    710,020.75           1,150,127.35

四、利润总额（亏损总额以“－”填

列）

 减：所得税费用                15,974,592.03          26,847,159.96

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

 （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

                                      中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告

 “－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

 六、其他综合收益的税后净额

   归属母公司所有者的其他综合收益

 的税后净额

    （一）不能重分类进损益的其他

 综合收益

 额

 综合收益

 变动

 变动

   （二）将重分类进损益的其他综

 合收益

 合收益

 合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

 税后净额

 七、综合收益总额                       89,153,848.27          133,266,477.76

  归属于母公司所有者的综合收益总

 额

  归属于少数股东的综合收益总额                   -282,866.57             -79,786.94

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                               0.07                   0.10

  （二）稀释每股收益                               0.07                   0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

 法定代表人：刘鹏           主管会计工作负责人：董晔             会计机构负责人：徐先静

                                                            单位：元

             项目            本期发生额                  上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量：

  销售商品、提供劳务收到的现金              2,202,618,917.36       2,013,189,894.59

  客户存款和同业存放款项净增加额

                           中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还             33,984,049.20

 收到其他与经营活动有关的现金      27,259,368.52          20,775,921.90

经营活动现金流入小计         2,263,862,335.08       2,033,965,816.49

 购买商品、接受劳务支付的现金    1,501,434,781.89       1,135,854,564.52

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金     261,750,614.04         272,517,814.87

 支付的各项税费             88,074,968.57          130,061,335.22

 支付其他与经营活动有关的现金      223,465,837.64         248,051,666.65

经营活动现金流出小计         2,074,726,202.14       1,786,485,381.26

经营活动产生的现金流量净额        189,136,132.94         247,480,435.23

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金             27,707.09              180,495.09

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金      23,001,000.00          41,239,541.68

投资活动现金流入小计           23,348,345.49          41,424,444.90

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产所支付的现金

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金      236,022,000.00         170,000,000.00

投资活动现金流出小计           303,623,327.43         248,770,349.25

投资活动产生的现金流量净额      -280,274,981.94         -207,345,904.35

                             中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告

 三、筹资活动产生的现金流量：

  吸收投资收到的现金            141,228,624.53               5,347,319.15

   其中：子公司吸收少数股东投资

 收到的现金

  取得借款收到的现金          1,127,682,621.27              38,500,000.00

  收到其他与筹资活动有关的现金         8,836,913.62

 筹资活动现金流入小计          1,277,748,159.42              43,847,319.15

  偿还债务支付的现金            538,082,116.86

  分配股利、利润或偿付利息支付的

 现金

    其中：子公司支付给少数股东的

 股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金         2,526,086.99               8,894,699.62

 筹资活动现金流出小计            550,540,681.36               8,894,699.62

 筹资活动产生的现金流量净额         727,207,478.06              34,952,619.53

 四、汇率变动对现金及现金等价物的

 影响

 五、现金及现金等价物净增加额        638,232,407.49              74,092,924.10

  加：期初现金及现金等价物余额     1,248,898,024.59             797,797,675.70

 六、期末现金及现金等价物余额      1,887,130,432.08             871,890,599.80

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                        中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

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